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        如何盤活存量資產實現融資 采用TOT模式盤活存量資產

        經營界觀察 | 2021-08-17 13:49:55

        為貫徹落實中央經濟工作會議和全國財政工作會議精神,有效防控地方政府隱性債務風險,提升國有存量資產經濟效益,拓寬地方政府籌融資渠道,國務院、國家發改委、財政部先后出臺系列文件,鼓勵支持地方政府通過存量資產盤活的方式實現融資。這樣即有效激活存量資產,化解地方債務風險,又能拓寬基礎設施建設的資金來源。

        鑒于國家政策文件要求、合規合法性、實施復雜度、融資流程等諸多方面需要專業團隊解讀、論證、協助實施。山東管理科學研究院作為多地政府金融顧問機構,協助相關部門組織研討會、案例分析會、論證會,以及協調成功地區實地考察等活動。對有需求的地區提供全流程顧問服務,包含相關文本起草、方案實施、項目報審等直至融資完成。

        采用TOT模式盤活存量資產

        根據政策文件要求,采取TOT模式(轉讓-運營-移交)盤活的是政府存量資產。是指政府將存量資產經營權有償轉讓給項目公司,并由其負責運營、維護和用戶服務,合同期滿后項目公司將該項目移交給政府,合作期限一般為20-30年。該項目公司可由政府指定或控制的主體擔任,通過TOT模式盤活存量資產獲得融資,即保障了政府公共資產的權屬可控,又完成融資目的,從而減輕地方政府債務壓力,實現發展良性循環。

        存量資產盤活方式融資的優勢

        1.化解地方政府存量債務。通過盤活存量資產,融資取得的資金以非稅收入進入財政賬戶,地方政府可優先用于調整和優化債務結構,以時間換空間,減輕債務壓力。

        2.拓寬建設資金來源。通過盤活存量資產完成融資可再用于精準補短板項目,用于新項目的正向建設。

        3.通過盤活存量資產獲得融資。具有周期長、利率低、不計入政府平臺的負債、資金使用比較靈活的特點。

        項目實施常見問題

        1.如何實施:盤活存量資產融資與傳統金融機構融資形式不同,建議由財政局牽頭組織論證會確認方式的合法合規性,確認項目主體和實施方案。實施過程將由國家財政部、發改委入圍的咨詢服務機構全程協助完成。

        2.融資要求:城鄉水務及管網、供暖及管網、水源地或水庫、旅游景區、城鄉環衛一體化、文化體育場館、客運站等已經建成、運營良好,財政或國資企業項下的公共項目;原則上無抵押擔保情況,收費權、經營權無抵押擔保情況。

        政策支持

        1、國務院辦公廳(國辦發〔2018〕101號)《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》中明確指出:…鼓勵采取TOT(轉讓—運營—移交)規范有序盤活存量資產…

        2、國家發改委(發改投資〔2017〕1266號)《關于加快運用PPP模式盤活基礎設施存量資產有關工作的通知》中明確指出:“…積極推廣TOT模式(PPP模式的子項),加大存量盤活力度,形成良性投資循環,有利于拓寬基礎設施建設資金來源,減輕地方政府債務負擔…

        3、財政部(財金〔2019〕10號)《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》中明確指出:…在公共服務領域政府和社會資本運用BOT、TOT、ROT模式合作,是黨中央、國務院作出的一項重大決策部署…

        4、財政部(財會〔2019〕23號)《政府會計準則第10號—政府和社會資本合作項目合同的通知》中明確指出:…在很多PPP項目合同中,政府方也承擔了向社會資本方支付款項的義務(可行性補助),但這種義務在項目運營時并不屬于《負債準則》所規定的現實義務,因此不能確認為政府負債…

        5、中國農業發展銀行(農發銀辦函〔2019〕129號)《關于積極支持TOT模式基礎設施項目的通知》中明確指出:…大力推行支持TOT模式的項目貸款…

        6、國家發改委《引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資示范專項管理辦法》(發改投資規〔2021〕252號)中指出:…有效引導社會資本參與盤活國有存量資產、形成投資良性循環,提高中央預算內投資使用效益...

        • 標簽:貫徹落實,流程顧問,方式融資,債務壓力

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